Chargé de Trésorerie & Encaissements H/F - est Ensemble Habitat

EST ENSEMBLE HABITAT est le nouvel Office Public de l'Habitat issu du rapprochement au 1er janvier 2023 des OPH de Bagnolet, Bobigny, Bondy et Montreuil.
L'Office gre 26.000 logements avec un rseau de 6 agences de proximit et 600 collaborateurs.EST ENSEMBLE HABITAT est le 1er bailleur public intercommunal sur le territoire d'Est Ensemble, issu de la fusion en 2023, de plusieurs Offices HLM municipaux.
L'Office gère un patrimoine de près de 28.000 logements sociaux et 650 locaux d'activité dans les communes de Montreuil, Bagnolet, Bondy, Bobigny et Noisy-le-Sec.
650 collaborateurs s'engagent au quotidien dans leurs missions grâce à un maillage territorial fort, composé de six Directions territoriales et d'une agence.
La qualité de service rendu aux locataires est au coeur de l'engagement de toutes les équipes.

Sous la responsabilité du Responsable Banques & Clients, vous assurez une mission à la croisée de la comptabilité bancaire et de la gestion locative. Vous contribuez à la fiabilité des encaissements et du suivi quotidien de notre trésorerie.

Vos principales activités seront notamment les suivantes :

Gestion de la Trésorerie & Banque
- Réaliser les rapprochements bancaires (10 comptes)
- Préparer et intégrer les fichiers de virements (fournisseurs, salaires, charges.).
- Vérifier et équilibrer quotidiennement les soldes bancaires
- Analyser les comptes de trésorerie et pointer les comptes d'attente

Comptabilité Clients & Gestion Locative
- Intégrer les écritures locataires dans notre ERP
- Gérer les rejets de paiements, les remboursements des comptes créditeurs et les dépôts de garantie
- Assurer la mise à jour de comptes spécifiques
- Traiter les sollicitations des locataires et des directions territoriales sur la situation des comptes locataires

Participation aux projets transverses
- Contribuer à l'élaboration de la trésorerie prévisionnelle
- Participer aux travaux de clôture annuelle et à la rédaction des procédures internes

Votre profil
De formation Bac +2 à Bac +3, type BTS Comptabilité et Gestion (CG), BUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), option gestion comptable et financière, Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité.

Expérience requise : 5 à 10 ans sur un poste de comptable clients ou/et assistant trésorerie + expérience dans le secteur du logement social type OPH et/ou ESH (maîtrise de la gestion locative).

En dehors des compétences techniques liées aux activités du poste, ces autres compétences sont attendues :
ERP : la connaissance de PIH, LINKKI, est un avantage !
Excel : Niveau intermédiaire (Recherche X, tableaux croisés dynamiques) pour les analyses de comptes

Experience: 5 An(s)

Compétences: Etablir une trésorerie prévisionnelle,Etablir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Location de logements

Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.

• Reporting